«Коробочное» решение охватывает полный цикл операций бэк-офиса брокерского обслуживания и включает весь необходимый функционал: от обработки брокерских сделок на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг, биржевом срочном и валютном рынках до расчета налогов, обработки поручений клиентов и формирования отчетности. В решении преднастроен 51 бизнес-процесс, еще 19 бизнес-процессов доступно для настройки.
В «коробочном» решении уже настроены ключевые процессы:
- Прием клиентов на брокерское обслуживание, изменение условий обслуживания по брокерским договорам.
- Ввод и вывод денежных средств и ценных бумаг клиентами.
- Загрузка торговых поручений на сделки и связывание со сделками.
- Загрузка биржевых отчетов по брокерским сделкам (фондовая, срочная, валютная секция ММВБ), добавление и обработка внебиржевых сделок с ЦБ.
- Бухгалтерский и внутренний учет брокерских сделок.
- Расчет брокерских комиссий в соответствии с настроенными тарифными планами, бухгалтерский и внутренний учет комиссий.
- Расчет налога при выводе средств и получении доходов клиентами.
- Обработка лимитов и задолженностей.
- Обработка корпоративных действий по ценным бумагам (в т.ч. загрузка биржевого отчета EQM98), обеспечение взаиморасчетов между эмитентом и получателями доходов, между контрагентами по сделкам.
- Формирование отчетов в соответствии с требованиями 577-П (внутренний учет), налоговых отчетов (6-НДФЛ).
Преимущества «коробочного» решения «Диасофт» для брокерского обслуживания:
- Настроенные брокерские процессы и проверенный временем функционал.
- Быстрое внедрение и запуск с минимальными трудозатратами.
- Готовые механизмы миграции данных.
- Снижение затрат на внедрение до 50% за счет типового подхода.
Надежная технологическая база
Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и использует отечественную СУБД Digital Q.DataBase, специально адаптированную под продукты «Диасофт».
Решение легко интегрируется в IT-инфраструктуру заказчика и регулярно обновляется в соответствии с законодательством и отраслевыми изменениями.
